CFi.CN訊：（一）募集資金及投資項目概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準北清環(huán)能集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1986號）文件核準，北清環(huán)能向 25名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 51,823,630股（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”），發(fā)行價格為 11.68元/股，募集資金總額為 605,299,998.40元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費用后，募集資金凈額為 592,798,277.99元。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021年 7月 19日出具了《北清環(huán)能集團股份有限公司截止 2021年 7月 16日非公開發(fā)行 A股股票募集資金到位情況驗資報告》（XYZH/2021BJAA40499），對前述募集資金到位情況進行了驗證。
根據(jù)經(jīng)北清環(huán)能第十屆董事會第二十六次會議、2020年第十一次臨時股東大會審議通過的《北清環(huán)能集團股份有限公司 2020年度非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將用于以下項目： 單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 擬投入募集 資金金額 |
| 1 | 新城熱力擴容及改造項目 | 15,420.00 |
| 序號 | 項目名稱 | 擬投入募集 資金金額 |
| 2 | 十方環(huán)能餐廚垃圾處理技改項目 | 11,490.00 |
| 3 | 濟南稼禾香農(nóng)業(yè)科技有限公司水肥資源化循環(huán)利用生產(chǎn)建設(shè)項目 | 6,900.00 |
| 4 | 惠民縣大樸生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)利用擴建項目 | 5,600.00 |
| 5 | 收購興富 1號持有的新城熱力 4.42%股權(quán) | 3,120.00 |
| 6 | 償還負債及補充流動資金 | 18,000.00 |
| 合計 | 60,530.00 |
根據(jù)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告，截至 2021年 12月 31日，北清環(huán)能實際使用本次非公開發(fā)行募集資金 24,862.45萬元，各募集資金投資項目進展情況具體如下：
單位：萬元
| 序號 | 募集資金投資項目 | 擬投資 金額 | 募集資金 凈額 | 2021年度實際投入金額 | 投資 進度 |
| 1 | 新城熱力擴容及改造項目 | 15,420.00 | 15,420.00 | 1,595.00 | 10.34% |
| 2 | 十方環(huán)能餐廚垃圾處理技改項目 | 11,490.00 | 11,490.00 | 3,172.91 | 27.61% |
| 3 | 濟南稼禾香農(nóng)業(yè)科技有限公司水肥資源化循環(huán)利用生產(chǎn)建設(shè)項目 | 6,900.00 | 6,900.00 | 235.87 | 3.42% |
| 4 | 惠民縣大樸生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)利用擴建項目 | 5,600.00 | 5,600.00 | - | - |
| 5 | 收購興富 1號持有的新城熱力 4.42%股權(quán) | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 100.00% |
| 6 | 償還負債及補充流動資金 | 18,000.00 | 16,749.83 | 16,738.67 | 99.93% |
| 合計 | 60,530.00 | 59,279.83 | 24,862.45 | 41.94% |
截至 2021年 12月 31日，北清環(huán)能本次非公開發(fā)行募集資金專項賬戶余額如下：
單位：元
| 募集資金存放銀行 | 銀行賬號 | 期末余額 |
| 中國民生銀行股份有限公司成都分行 | 633161107 | 3,642.76 |
| 中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 75160188000204480 | 132,160.91 |
| 中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 75160188000204562 | 36,061,497.92 |
| 中國工商銀行股份有限公司北京南禮士路支行 | 0200096819000121763 | 8,296,039.57 |
| 合計 | 44,493,341.16 |
