原標題:苑東生物:苑東生物：關于公司與子公司及子公司之間相互擔保的公告
證券代碼：688513 股票簡稱：苑東生物 公告編號：2022-011
成都苑東生物制藥股份有限公司
關于公司與子公司及子公司之間相互擔保的公告
重要內容提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
● 擔保金額：預計成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公
司”）自第三屆董事會第二次會議審議通過之日起18個月內，公司與下屬全資子
公司、全資子公司相互之間擔保額度總額不超過人民幣5億元。
● 被擔保人：本公司、公司的全資子公司四川陽光潤禾藥業有限公司、西藏潤禾
藥業有限公司、四川青木制藥有限公司、成都碩德藥業有限公司、成都優洛生物
科技有限公司、優洛生物（上海）有限公司。
● 對外擔保逾期的累積數量：無。
● 本次擔保無反擔保。
● 本議案無需提交股東大會審議。
一、 擔保情況概述
（一）基本情況
2022年3月28日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于向
銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》，2022年度公司及全資子公司擬向
銀行等金融機構申請不超過人民幣50,000萬元的綜合授信額度。具體內容詳見
公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于
向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》。
為保證上述綜合授信融資方案的順利實施，根據公司及下屬子公司的經營和
發展需要，在確保規范運作和風險可控的前提下，公司擬為下屬全資子公司（含
全資子公司之間）在上述綜合授信額度范圍內提供擔保，同時接受下屬全資子公
司為本公司提供的擔保。公司與下屬全資子公司及全資子公司相互之間擔保額度
總額不超過人民幣5億元。擔保方式包括但不限于銀行授信、信用證開證、銀行
承兌匯票、貿易融資、保函擔保、履約擔保等金融擔保方式，具體以實際簽署的
協議為準。
（二）決策程序
公司已于2022年3月28日召開第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第
二次會議審議通過了《關于公司與子公司及子公司之間相互擔保的議案》，獨立
董事發表了同意的獨立意見。本次擔保事項屬于公司董事會決策權限范圍內，可
豁免提交公司股東大會審議。
上述擔保事項有效期自公司第三屆董事會第二次會議審議通過之日起18個
月內有效，此額度內發生的具體擔保事項，自董事會通過擔保事項相關議案之日
起，授權董事長具體負責與金融機構簽訂相關擔保協議，不再另行召開董事會審
議。
二、被擔保人基本情況
除本公司外的被擔保人情況如下：
（一）四川青木制藥有限公司
1、注冊地點：四川省眉山市東坡區經濟開發區東區順江大道南段55號
2、注冊資本：8,000萬元人民幣
3、法定代表人：袁明旭
4、經營范圍：原料藥的生產、銷售，醫藥技術咨詢，醫藥技術轉讓，商務
信息咨詢，醫藥產品研發，銷售化工產品，經營進出口業務。（依法須經批準的
項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
5、與公司的關系：公司的全資子公司
6、已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計的主要財務指標：
截止2021年12月31日：總資產為24,274.10萬元，負債總額為5,474.42
萬元，凈資產為18,799.68萬元，2021年實現營業收入為16,255.29萬元，凈利
潤為2,840.16萬元。
（二）西藏潤禾藥業有限公司
1、注冊地點：青海省格爾木市藏青工業園
2、注冊資本：1,200萬元人民幣
3、法定代表人：吳甲寶
4、經營范圍：藥品批發；醫藥產品研發；醫藥技術轉讓；醫藥技術服務；
貨物進出口業務；技術進出口業務；商務信息咨詢銷售；化學試劑及耗材（不含
危險化學品）、儀器儀表。（依法須經批準項目，經相關部門批準后方可開展經
營活動）
5、與公司的關系：公司的全資子公司
6、已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計的主要財務指標：
截止2021年12月31日：總資產為27,362.37萬元，負債總額為9,394.89
萬元，凈資產為17,967.48萬元，2021年實現營業收入為58,084.77萬元，凈利
潤為3,487.23萬元。
（三）四川陽光潤禾藥業有限公司
1、注冊地點：成都市高新區西源大道8號4棟1-3層
2、注冊資本：2,000萬元人民幣
3、法定代表人：陳增貴
4、經營范圍：批發：生化藥品、生物制品（不含預防性生物制品）、化學
原料藥、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑（憑藥品經營許可證在有效期內經營）；
商務信息咨詢（不含證券、期貨、金融類及投資咨詢）；醫藥產品研發；醫藥技
術轉讓；醫藥技術服務；貨物及技術進出口貿易（國家禁止或涉及行政審批的貨
物及技術進出口除外）；銷售：化學試劑及耗材（不含危險化學品）、儀器儀表。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
5、與公司的關系：公司的全資子公司
6、已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計的主要財務指標：
截止2021年12月31日：總資產為4,580.29萬元，負債總額為875.62萬元，
凈資產為3,704.67萬元，2021年實現營業收入為7,078.71萬元，凈利潤為217.21
萬元。
（四）成都碩德藥業有限公司
1、注冊地點：成都天府國際生物城(雙流區生物城中路二段18號)
2、注冊資本：85,000萬元人民幣
3、法定代表人：袁小軍
4、經營范圍：許可項目：藥品生產；藥品批發；藥品零售；藥品進出口；
貨物進出口；技術進出口；第三類醫療器械經營（依法須經批準的項目，經相關
部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為
準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；醫學研究和試驗發
展；生物化工產品技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術
轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，
憑營業執照依法自主開展經營活動）。
5、與公司的關系：公司的全資子公司
6、已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計的主要財務指標：
截止2021年12月31日：總資產為104,653.29萬元，負債總額為17,255.92
萬元，凈資產為87,397.37萬元，2021年無營業收入，凈利潤為200.85萬元。
（五）成都優洛生物科技有限公司
1、注冊地點：中國(四川)自由貿易試驗區成都市天府新區湖畔路北段366
號1棟3樓1號
2、注冊資本：20,000萬元人民幣
3、法定代表人：張大明
4、經營范圍：生物技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；醫學研究
與試驗發展。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
5、與公司的關系：公司的全資子公司
6、已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計的主要財務指標：
7、截止2021年12月31日：總資產為17,703.84萬元，負債總額為130.63
萬元，凈資產為17,573.21萬元，2021年無營業收入，凈利潤為-794.55萬元。
（六）優洛生物（上海）有限公司
1、注冊地點：上海市閔行區陳行公路2168號5幢2層
2、注冊資本：12,000萬元人民幣
3、法定代表人：張大明
4、經營范圍：一般項目：從事生物科技、醫藥科技領域內的技術服務、技
術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫學研究和試驗發展；非
居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活
動）
5、與公司的關系：公司的全資子公司
6、已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計的主要財務指標：
截止2021年12月31日：總資產為999.47萬元，負債總額為31.57萬元，
凈資產為967.90萬元，2021年無營業收入，凈利潤為-32.10萬元。
三、擔保協議的主要內容
上述相關主體目前尚未簽訂相關擔保協議，上述擔保總額僅為預計發生額，
上述擔保尚需銀行或相關機構審核同意，簽約時間以實際簽署的協議為準。
公司經營管理層將根據公司及下屬子公司的經營能力、資金需求情況并結合
市場情況和融資業務安排，擇優確定融資方式，嚴格按照董事會授權履行相關擔
保事項。超出授權范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。
以上擔保事項授權期限自公司第三屆董事會第二次會議審議通過之日起18
個月內有效。
四、擔保的原因和必要性
上述擔保事項系為了確保公司及相關全資子公司生產經營開展需要并結合
目前業務情況進行的額度預計，符合公司整體生產經營的實際需要，有助于滿足
公司日常資金使用及擴大業務范圍需求，有利于提高公司整體融資效率。被擔保
對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司，生產經營穩定，無逾期擔保事項，
擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
全體董事一致認為：本次公司與子公司（含子公司之間）相互提供擔保，符
合公司整體生產經營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴大業務范圍
需求，有利于提高公司整體融資效率。被擔保對象均為公司合并報表范圍內的全
資子公司，生產經營穩定，無逾期擔保事項，擔保對象具有足夠償還債務的能力，
擔保風險可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，不存在損害公司及股東，尤其
是中小股東利益的情形。
六、監事會意見
監事會認為：本次擔保是基于公司及全資子公司日常經營和業務拓展需要而
實施的必要擔保，符合公司及子公司經營發展的實際需要，本次擔保對外涉及主
體均為公司全資子公司，其資信狀況良好，公司擁有絕對的控制力，能有效的控
制和防范擔保風險。本次擔保的決策程序符合有關法律法規的規定，不存在損害
公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
七、獨立董事意見
獨立董事一致認為：本次公司預計的對外擔保的相關主體均為公司子公司，
其主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規定，且公司擁有絕對的控制
力，
能有效的控制和防范擔保風險，所涉及的擔保事項有利于提高相關子公司的融資
能力，是為滿足子公司日常經營和業務拓展需要而提供的必要擔保，符合公司正
常經營發展的需要。我們認為該擔保計劃議案合理，符合有關法律法規的規定，
該議案的履行不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情況。
八、累計擔保數額
截至目前，公司對外擔保余額為0萬元，本公司無逾期對外擔保。
九、備查文件
（一）公司第三屆董事會第二次會議決議；
（二）公司第三屆監事會第二次會議決議；
（三）公司獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
成都苑東生物制藥股份有限公司
董事會
2022年3月29日
