CFi.CN訊：富安達(dá)新動(dòng)力混合 （基金代碼：001659）公布 富安達(dá)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ........................................................................................................................ 4
3.2 基金凈值表現(xiàn) ........................................................................................................................ 4
§4 管理人報(bào)告 ................................................................................................................................... 5
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介 ....................................................................................... 6
4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 ............................................................. 7
4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明 ................................................................................................................ 7
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析 ................................................................................... 7
4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) ..................................................................................................... 8
4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明 ................................................................. 8
§5 投資組合報(bào)告 ............................................................................................................................... 8
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況 .................................................................................................. 8
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 ................................................................................... 9
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) ......................... 9 5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合 .......................................................................... 10
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) ....................... 10 5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) ........ 10 5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) ................... 10 5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) ....................... 10 5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明 ................................................................... 10
5.10 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明................................................................. 10
5.11 投資組合報(bào)告附注 ............................................................................................................ 10
§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) .................................................................................................................. 11
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 ................................................................................. 11
7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況 ................................................................................. 11
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) ................................................................... 12
§8 影響投資者決策的其他重要信息 ................................................................................................ 12
8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò) 20%的情況 ........................................ 12
8.2 影響投資者決策的其他重要信息 ........................................................................................ 12
§9 備查文件目錄 ............................................................................................................................. 13
9.1 備查文件目錄 ...................................................................................................................... 13
9.2 存放地點(diǎn) ............................................................................................................................. 13
9.3 查閱方式 ............................................................................................................................. 13
富安達(dá)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 2022 年第 1 季度報(bào)告 富安達(dá)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 2022 年第 1 季度報(bào)告 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2022年4月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
| 基金簡(jiǎn)稱 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 |
| 基金主代碼 | 001659 |
| 基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
| 基金合同生效日 | 2016年12月07日 |
| 報(bào)告期末基金份額總額 | 4,829,407.50份 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置，深入研究并積極投資于以科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的高速成長(zhǎng)企業(yè)，充分把握新經(jīng)濟(jì)周期下科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的超額收益。 |
| 投資策略 | 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型，通過(guò)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析，結(jié)合FED模型，對(duì)未來(lái)一定時(shí)期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型，輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位。一般情況下，本基金將大部分基金資產(chǎn)投資于以科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升 |
| 級(jí)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的上市公司所發(fā)行的股票等證券，當(dāng)證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí)，本基金將對(duì)相關(guān)證券資產(chǎn)的配置比例做出適時(shí)調(diào)整。 | |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中債總指數(shù)收益率×40% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，一般情況，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -3,721,025.36 |
| 2.本期利潤(rùn) | -3,777,164.25 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.4874 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 7,499,847.44 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.5530 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 基金管理人 財(cái)務(wù)指標(biāo)
