證券代碼：830825 證券簡(jiǎn)稱：和泰潤(rùn)佳 主辦券商：開(kāi)源證券
重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司
【資料圖】
募集資金用途變更公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“和泰潤(rùn)佳”） 為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際需要，擬對(duì) 2022 年股票發(fā)行募集資金用途進(jìn)行變更。
一、募集資金基本情況
經(jīng)公司 2022 年 7 月 22 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、2022 年 8 月 7 日召開(kāi)的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，公司向確定對(duì)象 的 9 名投資者共計(jì)發(fā)行 516.50 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格 8.30 元，共計(jì)募集資金人民幣 4,286.95 萬(wàn)元。上述募集資金已由認(rèn)購(gòu)對(duì)象按認(rèn)購(gòu)合同的約定，存入公司在招商銀行重慶較場(chǎng)口支行開(kāi)立的 123905377210803賬戶，經(jīng)由鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（鵬盛 A驗(yàn)字[2022]8號(hào)）。
二、原募集資金使用計(jì)劃及使用情況
（一）原募集資金使用計(jì)劃
根據(jù)公司 2022年 9月 1日披露的《重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)（第二次修訂稿）》（公告編號(hào)：2022-054），公司原擬定的發(fā)行募集資金用途（4,286.95萬(wàn)元）中，其中 880.00萬(wàn)元擬用于償還銀行貸款/借款，1,500.00萬(wàn)元擬用
| 募集資金用途 | 擬投入金額（元） |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | - |
| 償還銀行貸款/借款 | 8,800,000.00 |
| 項(xiàng)目建設(shè) | 15,000,000.00 |
| 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) | 19,069,500.00 |
| 其他用途 | - |
| 合計(jì) | 42,869,500.00 |
截止 2022年 10月 16日公司實(shí)際使用募集資金 13,056,100.23元，收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 4,936.19元。截至 2022年 10月 16日，募集資金余額為人民幣 29,818,436.19元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
| 項(xiàng) 目 | 金 額 （元） |
| 一、募集資金總額 | 42,869,500.00 |
| 加：利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額 | 4,936.19 |
| 二、募集資金使用 | 13,056,000.00 |
| 其中：支付工程款 | 8,721,600.00 |
| 支付設(shè)備款 | 4,334,400.00 |
| 三、尚未使用的募集資金余額 | 29,818,436.19 |
為了提高公司股票發(fā)行募集資金的流動(dòng)性和使用效率，降低公司資金使用成本，根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬將 2022年股票定向發(fā)行募集資金賬戶余額中的 1,000.00萬(wàn)元用途由“償還銀行貸款/借款”、“購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”變更為補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體預(yù)計(jì)用途如下：
| 募集資金變更前用途 | 募集資金變更前金額（元） | 募集資金變更后用途 | 本次擬變更金額（元） |
| 償還銀行貸款/借款 | 8,800,000.00 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 -支付原材料、商品 | 8,800,000.00 |
| 購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) | 19,069,500.00 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金-支付電費(fèi) | 1,200,000.00 |
| 合計(jì) | 10,000,000.00 |
2022 年 10 月 17 日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于變更募集資金用途的議案》進(jìn)行了審核，同意變更募集資金用途，本次募集資金用途變更符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于維護(hù)全體股東利益。本次變更符合《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。
六、備查文件目錄
重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
重慶和泰潤(rùn)佳股份有限公司
董事會(huì)
2022 年 10月 19日
