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CFi.CN訊：滬深300ETF南方 （基金代碼：159925）公布 南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 15,487,978.94 |
| 2.本期利潤(rùn) | -261,383,601.07 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.3127 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,588,484,639.50 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.8662 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值 |
| 比例（％） | |||||
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 55,747 | 104,386,257.50 | 6.57 |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 124,200 | 49,790,538.00 | 3.13 |
| 3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 961,652 | 39,985,490.16 | 2.52 |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 1,098,542 | 36,965,938.30 | 2.33 |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 172,178 | 29,137,682.94 | 1.83 |
| 6 | 601012 | 隆基綠能 | 538,283 | 25,789,138.53 | 1.62 |
| 7 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 1,009,303 | 22,951,550.22 | 1.44 |
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 1,290,985 | 21,494,900.25 | 1.35 |
| 9 | 000333 | 美的集團(tuán) | 434,524 | 21,426,378.44 | 1.35 |
| 10 | 002594 | 比 亞 迪 | 80,517 | 20,291,089.17 | 1.28 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 600938 | 中國(guó)海油 | 84,004 | 1,295,341.68 | 0.08 |
| 2 | 688409 | 富創(chuàng)精密 | 6,334 | 443,316.66 | 0.03 |
| 3 | 301238 | 瑞泰新材 | 3,497 | 85,536.62 | 0.01 |
| 4 | 301095 | 廣 立 微 | 740 | 61,908.40 | 0.00 |
| 5 | 301327 | 華寶新能 | 242 | 52,864.90 | 0.00 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 股票投資 股票代碼
