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（一）首次公開發行股票募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準內蒙古大中礦業股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1199號）核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）21,894萬股，每股面值人民幣 1.00元，每股發行價格為 8.98元，共計募集資金總額 196,608.12萬元，扣除發行費用 15,083.33萬元，公司實際募集資金凈額為人民幣 181,524.79萬元。上述募集資金已于 2021年 4月 26日劃至指定賬戶。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021年 4月 26日對首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]3381號）。公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司、公司全資子公司安徽金日晟礦業有限責任公司（以下簡稱“金日晟礦業”）、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議，對募集資金實行專戶存儲。

（二）公開發行可轉換公司債券募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準內蒙古大中礦業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2022]1498號)核準，公司公開發行可轉換公司債券 1,520萬張，每張面值為人民幣 100.00元，按面值發行，實際募集資金總額為人民幣 152,000.00萬元?？鄢l行費用（不含增值稅）后，公司實際募集資金凈額為人民幣 1,503,909,782.03元。上述募集資金已于 2022年 8月 23日劃至指定賬戶。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 23日對公司向不特定對象發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2022]6405號）。公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司、公司一級全資子公司金日晟礦業和二級全資子公司安徽金巢礦業有限責任公司（以下簡稱“金巢礦業”）已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議，對募集資金實行專戶存儲。

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