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證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 債券代碼：127086 債券簡稱：恒邦轉債 山東恒邦冶煉股份有限公司
投資者關系活動記錄表
編號：2023-004
| 投資者關系活動類別 | ?特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 中泰證券股份有限公司研究所有色研究員 郭中偉 中泰證券股份有限公司研究所有色金屬行業助理分析師 胡十尹 興證全球基金管理有限公司研究部研究員 劉平 興證全球基金管理有限公司基金管理部基金經理助理 吳釗華 興證全球基金管理有限公司基金管理部基金經理助理 余明強 |
| 時間 | 2023年8月25日 |
| 地點 | 公司二樓會議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 夏曉波 證券部副部長 劉曉文 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 一、公司董秘介紹公司生產經營情況等情況。 目前,公司具備年產黃金50噸、白銀1000噸、電解銅25萬噸、硫酸130萬噸的能力，并且可以綜合回收稀貴金屬。2022年，實現營業收入500.47億元，歸屬上市公司所有者凈利潤4.99億元。2023年上半年，公司主要產品產量分別為黃金30.36噸、白銀442.81噸、電解銅10.00萬噸、硫酸62.64萬噸。實現營業收入322.28億元，同比增長50.3%，歸母凈利潤2.92億元，同比增長9.92%。 二、交流階段 1.請介紹一下可轉債項目的進度情況。 答：此次可轉債募集資金主要用于投資建設全資子公司威海恒邦含金多 |
| 金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目，該項目總投資額為273,171.96萬元擬投入募集資金金額為222,000.00萬元，截至2023年6月30日該項目累計投資金額15,466.26萬元，占總投資額的5.66%。 2.遼上金礦項目目前進展如何？ 答：截至2023年6月30日,遼上金礦擴界、擴能采選建設工程項目累計投入金額23,378,667.66元，累計投入占預算比例1.9%,公司正在全力推進。 3.公司融資建設的冶煉項目，原料供應有保證嗎？ 答：公司采購渠道豐富，國內采購方面，公司成立了兩個采購子公司，改變了原來在各省份設立辦事處的采購模式，保證公司國內礦的原料供應。國外方面，目前在希臘、土耳其、秘魯、智利、厄瓜多爾等地都建立了廣泛的業務聯系，采用了通過貿易商采購和礦山直接采購相結合的模式。 4.請對公司可轉債的轉股條件、轉股時間做一下說明。 答：公司在2023年6月12日發行的票面金額為100元的3160萬張可轉換債券，轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2023年6月16日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為11.46元/股，不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。 5.公司其他金礦是否有申請復產？ 答：有；2022年起，臘子溝金礦和遼上金礦已恢復生產，遼上金礦擴界擴能采選建設工程項目正按計劃有序推進，未來隨著臘子溝金礦逐漸恢復生產和遼上金礦投產，公司自有礦的產出預計也會有所提升。 6.公司有沒有投資礦山的計劃？ 答：公司一直有優質黃金礦業資源并購意向，當有適當標的時，公司會參與，以增強企業的抗風險能力，提高盈利水平。 7.公司發展冶煉的優勢是什么？ 答：公司的貴金屬冶煉綜合配套能力處于國內領先水平，在復雜礦處理領域保持多項技術國際領先，采用的火法黃金冶煉提金工藝，原料適應性更 | |
| 強，貴金屬的回收率更高，而且可以實現銅、鉛、鋅及多種稀散金屬的綜合回收，目前，公司在稀散金屬、多種有價元素及其化合物生產、稀貴金屬提純及深加工等領域開展了工作，并在半導體材料等高純金屬新材料領域開始布局。 8.公司是否有進一步與萬國合作的計劃？ 答：公司目前與萬國國際礦業合作非常融洽，根據萬國國際礦業2023年8月15日披露的《截至2023年6月30日止六個月中期業績公告》，截止2023年6月30日，萬國國際礦業收入達到人民幣5.81億元，毛利人民幣2.79億元。 9.請介紹一下當前員工持股計劃情況如何。 答：關于公司員工持股計劃的實施情況，參與員工持股計劃總人數942人，持有股票總數5,076,100股，成交總金額為57,839,902.05元，占公司總股本的0.44%，鎖定期為36個月，即2022年2月11日至2025年2月10日。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023年8月25日 |
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