山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年 9月 8日召開了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“12萬噸/年全生物降解塑料PBAT項(xiàng)目（一期）”建設(shè)期限延期至2024年2月；將募投項(xiàng)目“山東道恩高分子材料西南總部基地項(xiàng)目（一期）”建設(shè)期限延期至 2024年 2月，項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規(guī)模均不發(fā)生變更。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

(資料圖片僅供參考)

一、2022年非公開發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]823號(hào)文核準(zhǔn)，同意該公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票不超過122,773,504股人民幣普通股。本次非公開發(fā)行股票的人民幣普通股每股面值為人民幣 1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 20.62元，募集資金總額為人民幣 771,499,939.36元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)人民幣 11,490,756.62元后，募集資金凈額為人民幣 760,009,182.74元（以下簡(jiǎn)稱“募集資金”）。截至2022年7月4日，上述人民幣普通股A股股票發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并于 2022年 7月 4日出具眾環(huán)驗(yàn)字（2022）0110042驗(yàn)資報(bào)告。

公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、本次延期的募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、投資進(jìn)度

截至2023年8月31日止，延期的募投項(xiàng)目實(shí)際投資情況如下：

單位：人民幣萬元

三、募投項(xiàng)目延期的原因

募集資金到位以來，公司積極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)施工相關(guān)工作，但受多方因素影響，公司擬將募投項(xiàng)目建設(shè)工期進(jìn)行延期，具體原因如下：

（一）12萬噸/年全生物降解塑料PBAT項(xiàng)目（一期）

12萬噸/年全生物降解塑料 PBAT項(xiàng)目（一期）在設(shè)備調(diào)試試生產(chǎn)過程中，為更好提升產(chǎn)品品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造、促進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)，經(jīng)綜合考慮技術(shù)、安全等因素，充分發(fā)揮裝置安全平穩(wěn)、長周期運(yùn)行能力，向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門提交了試生產(chǎn)延期的申請(qǐng)文件，延期至 2024年 2月。因此擬將 12萬噸/年全生物降解塑料 PBAT項(xiàng)目（一期）預(yù)定使用狀態(tài)時(shí)間由 2023年 8月調(diào)整至2024年2月。

（二）山東道恩高分子材料西南總部基地項(xiàng)目（一期）

山東道恩高分子材料西南總部基地項(xiàng)目（一期）在項(xiàng)目實(shí)施過程中，因施工環(huán)境、高溫限電、施工人員配置等多方面因素影響，導(dǎo)致募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度較原計(jì)劃有所延緩。為確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，公司根據(jù)目前募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎判斷，擬將山東道恩高分子材料西南總部基地項(xiàng)目（一期）預(yù)定使用狀態(tài)時(shí)間由2023年10月調(diào)整至2024 年2月。

四、本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施主體，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次募投項(xiàng)目延期，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。從長遠(yuǎn)來看，本次調(diào)整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施，有助于公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

五、本次募投項(xiàng)目延期的相關(guān)審批程序

（一）董事會(huì)意見

同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)等不發(fā)生變更的情況下，將募投項(xiàng)目“12萬噸/年全生物降解塑料 PBAT項(xiàng)目（一期）”建設(shè)期限延期至 2024年 2月；將募投項(xiàng)目“山東道恩高分子材料西南總部基地項(xiàng)目（一期）” 建設(shè)期限延期至2024年2月。

（二）獨(dú)立董事意見

公司本次延長募投項(xiàng)目實(shí)施期限是根據(jù)公司募投項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況做出的審慎決定，不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司募投項(xiàng)目延期。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的調(diào)整是根據(jù)公司實(shí)際情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司將募投項(xiàng)目“12萬噸/年全生物降解塑料PBAT項(xiàng)目（一期）”建設(shè)期限延期至2024年2月；將募投項(xiàng)目“山東道恩高分子材料西南總部基地項(xiàng)目（一期）” 建設(shè)期限延期至2024年2月。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的調(diào)整是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不涉及募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、申港證券股份有限公司關(guān)于山東道恩高分子材料股份有限公司募投項(xiàng)目延期的專項(xiàng)核查意見。

關(guān)鍵詞：