證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2023-039 轉債代碼：113604 轉債簡稱：多倫轉債

多倫科技股份有限公司

(資料圖)

可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 累計轉股情況：截至2023年9月30日，累計已有人民幣429,000元“多倫轉債”轉為公司A股普通股，累計轉股數為41,202股，占“多倫轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.0066%。

? 本季度轉股情況：2023年7月1日至2023年9月30日期間，共有人民

幣20,000元“多倫轉債”轉為公司A股普通股，轉股數量為1,934股。

? 未轉股可轉債情況：截至2023年9月30日，尚未轉股的“多倫轉債”金額為人民幣639,571,000元，占公司可轉債發(fā)行總量的99.933%。

一、可轉債發(fā)行上市概況

（一）經中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2020〕1867號）核準，多倫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月13日公開發(fā)行了640萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額人民幣64,000萬元，期限6年。

（二）經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2020〕369號文同意，公司發(fā)行的64,000萬元可轉換公司債券于2020年11月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱：多倫轉債，債券代碼：113604。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“多倫轉債”自2021 年4月19日起可轉換為本公司A股普通股，初始轉股價格為10.44元/股，最新轉股價為10.33元/股。歷次轉股價格調整情況如下： 1、2021年6月11日，公司實施了2020年度利潤分配，根據公司《募集說明書》相關規(guī)定，“多倫轉債”轉股價格調整為 10.40元/股，自 2021年 6月11日起生效。具體內容詳見公司2021年6月4日披露的《關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2021-027）。

2、2023年6月20日，公司實施了2022年度利潤分配，根據公司《募集說明書》相關規(guī)定，“多倫轉債”轉股價格調整為 10.33元/股，自 2023年 6月20日起生效。具體內容詳見公司2023年6月14日披露的《關于因利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-026）。

二、可轉債本次轉股情況

（一）累計轉股情況：截至 2023年 9月 30日，累計已有人民幣 429,000元“多倫轉債”轉為公司A股普通股，累計轉股數為41,202股，占“多倫轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.0066%。其中，2023年7月1日至2023年9月30日期間，共有人民幣20,000元“多倫轉債”轉為公司A股普通股，轉股數量為1,934股。

（二）截至 2023年 9月 30日，尚未轉股的“多倫轉債”金額為人民幣639,571,000元，占公司可轉債發(fā)行總量的99.933%。

三、股本變動情況

單位：股

聯系部門：公司證券部

聯系電話：025-52168888

特此公告。

多倫科技股份有限公司董事會

2023年10月8日

關鍵詞：