CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東粵海飼料集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕110 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000股，每股發(fā)行價格為 5.38元，募集資金總額為 538,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費用 57,920,500.00元（含增值稅）后，實際募集資金凈額為 480,079,500.00元。
上述募集資金已于 2022年 2月 9日全部到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗，并于 2022年 2月 9日出具了《驗資報告》（天職業(yè)字〔2022〕2619號）。2022年 3月 4日，公司及全資子公司已與保薦機構(gòu)、募集資金存儲專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
為保證募投項目實施進度，在本次募集資金到位之前，公司以自籌資金先行投入募投項目建設(shè)。根據(jù)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣東粵海飼料集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字〔2022〕18433號），公司以募集資金86,826,273.38元置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。
（一）以自籌資金預先投入募投項目的情況
截至 2022年 3月 4日，公司預先投入募投項目的自籌資金累計為
79,294,873.38元，公司本次以募集資金 79,294,873.38元置換預先投資募投項目的自籌資金，具體情況如下：
| 募集資金投資項目 | 投資總額 （萬元） | 募集資金 承諾投資金額 （萬元） | 截至 2022年 3月 4日 自籌資金已投入金額 （元） | 擬置換金額 （元） |
| 安徽年產(chǎn) 10萬噸水產(chǎn)配合飼料項目 | 17,574.03 | 11,000.00 | 3,917,709.25 | 3,917,709.25 |
| 海南年產(chǎn) 12萬噸水產(chǎn)配合飼料項目 | 21,167.09 | 21,000.00 | 19,755,769.12 | 19,755,769.12 |
| 中山泰山年產(chǎn) 15萬噸水產(chǎn)配合飼料擴建項目 | 17,692.46 | 8,100.00 | 55,621,395.01 | 55,621,395.01 |
| 總計 | 56,433.58 | 40,100.00 | 79,294,873.38 | 79,294,873.38 |
截至 2022年 3月 4日，公司以自籌資金累計支付發(fā)行費用 7,531,400.00元，公司本次以募集資金 7,531,400.00元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金，具體情況如下：
| 發(fā)行費用明細 | 截至 2022年 3月 4日 自籌資金已預先支付金額 （元） | 擬置換金額 （元） |
| 審計及驗資費用 | 6,066,400.00 | 6,066,400.00 |
| 律師費用 | 935,000.00 | 935,000.00 |
| 發(fā)行手續(xù)費及其他發(fā)行費用 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 總計 | 7,531,400.00 | 7,531,400.00 |
