原標題:征和工業:關于使用閑置募集資金進行現金管理的的公告

證券代碼：003033 證券簡稱：征和工業 公告編號：2022--018 青島征和工業股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載誤導性陳述或重大遺漏。

青島征和工業股份有限公司（以下簡稱“征和工業”或“公司”）于 2022年4月26日分別召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，同意公司使用額度不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進行現金管理，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，并授權公司董事長根據實際需要在上述額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同及文件。具體事項公告如下：

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準青島征和工業股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕3510號）核準，征和工業首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）2,045萬股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣23.28元/股，募集資金總額為人民幣47,607.60萬元，扣除發行費用人民幣6,407.60萬元后，本次發行募集資金凈額為人民幣41,200.00萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并于2021年1月6日出具了信會師報字[2021]第ZA10005號《青島征和工業股份有限公司驗資報告》。公司已對募集資金進行專戶管理，并于2021年1月19日與募集資金專戶各開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶。

二、募集資金的使用情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目使用情況如下：

目前，募集資金投資項目正在穩步推進，由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資計劃正常進行及募集資金安全的前提下，公司擬合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，提高資產回報率，為公司股東創造更大的收益。

（二）擬投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好的現金管理產品（包括但不限于理財類產品、結構性存款、定期存款、大額存單等），閑置募集資金投資產品的期限不得超過12個月。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將根據法律法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

（三）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內。在上述額度和期限內，資金額度可以循環使用。

（四）實施方式

上述事項經董事會審議通過后，授權董事長在上述有效期及資金額度內行使該項投資決策權并簽署相關合同及文件，具體事項由公司財務部門組織實施。

四、現金管理的投資風險及風險控制措施

盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢與金融市場變化情況，運用相關風險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場波動的影響，而導致投資收益未達預期的風險。針對可能出現的投資風險，公司擬采取措施如下：

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好的投資產品，投資產品不得進行質押。

2、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

3、募集資金使用與保管情況由公司內部審計部進行審計與監督，并向董事會審計委員會報告。

4、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定及時履行披露義務。

五、對公司的影響

公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金正常使用的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設，不會影響公司業務的開展，公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，提高資產回報率，為公司股東創造更大的收益。

六、公司履行的內部決策程序情況及相關意見

（一）董事會審議情況

公司第三屆董事會第十四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》。董事會同意公司使用不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會審議情況

公司第三屆監事會第十四次會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理額度的議案》。經審核，監事會認為：公司使用不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進行現金管理，審議程序合法合規，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的情形。

監事會同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事對《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》事項進行了認真審核，并發表同意的獨立意見：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募投項目的正常實施進度，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規及規范性文件的規定。

因此，我們同意公司使用不超過人民幣15,000萬元（含）閑置募集資金進行現金管理。

（四）保薦機構核查意見

中國國際金融股份有限公司針對公司使用閑置募集資金進行現金管理事項出具了核查意見，認為：征和工業本次使用閑置募集資金進行現金管理的事宜已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批和決策程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目正常進行，符合公司及全體股東的利益。公司上述事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等相關規定要求。因此，保薦機構對征和工業使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

三、備查文件

1、青島征和工業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、青島征和工業股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議；

3、青島征和工業股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、中國國際金融股份有限公司《關于青島征和工業股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見》。

特此公告。

青島征和工業股份有限公司董事會

2022年4月27日

關鍵詞： 募集資金 現金管理 股份有限公司