原標(biāo)題:征和工業(yè):2021年度財務(wù)決算報告

青島征和工業(yè)股份有限公司

2021年度財務(wù)決算報告

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2021年度的財務(wù)報表進行了審計，并出具信會師報字【2022】第ZA11782號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，認(rèn)為公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的財務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)經(jīng)營總收入136,236.65萬元，同比增加39.38%，實現(xiàn)利潤總額8,548.68萬元，同比下降30.22%。實現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤7,876.19萬元，同比下降27.62%。

單位：元

（一）資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)情況

1、資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況

截止2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額為138,321.43萬元，主要資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況如下：

單位：元

（1）2021 年末貨幣資金 35,107.54萬元，比上年同期上升490.05%，主要系本期募集資金增加所致。

（2）2021年末應(yīng)收賬款18,545.29萬元，比上年同期上升30.21%，主要系本期收入的增加所致。

（3）2021年末應(yīng)收款項融資1,129.55萬元，比上年同期下降70.78%，主要系將符合條件的應(yīng)收票據(jù)計入應(yīng)收款項融資減少所致。

（4）2021年末預(yù)付款項1,593.85萬元，比上年同期上升61.10%，主要系本期預(yù)付材料款增加所致。

（5）2021年末存貨24,074.17萬元，比上年同期上升63.69%，主要系材料價格上漲及本期客戶訂單增加導(dǎo)致存貨儲備增加所致。

（6）2021年末固定資產(chǎn)34,994.49萬元，比上年同期上升65.67%，主要系本期設(shè)備及廠房增加所致。

（7）2021年末在建工程4,755.53萬元，比上年同期上升44.86%，主要系本期自制未完工設(shè)備及待安裝調(diào)試設(shè)備增加所致。

（8）2021年末遞延所得稅資產(chǎn)1,464.02萬元，比上年同期上升178.95%，主要系可彌補虧損等可抵扣暫時性差異所致。

（9）2021年末其他非流動資產(chǎn)3,759.72萬元，比上年同期上升33.09%，主要系本期預(yù)付設(shè)備款增加所致。

2、負債構(gòu)成及變動情況

截止2021年12月31日，公司負債總額為43,799.73萬元，主要負債構(gòu)成及變動情況如下：

單位：元

主要變動原因：

（1）2021年末短期借款5,967.42萬元，比上年同期上升297.30%，主要系日常經(jīng)營活動對資金需求增加所致。

（2）2021年末應(yīng)付賬款14,912.56萬元，比上年同期上升80.34%，主要系公司材料價格上漲及采購量增加所致。

（3）2021年末應(yīng)付職工薪酬2,013.23萬元，比上年同期下降37.97%，主要系本期管理人員績效減少所致。

（4）2021年末應(yīng)交稅費143.72萬元，比上年同期下降55.01%，主要系本期應(yīng)交增值稅減少所致。

（5）2021年末其他流動負債3,001.00萬元，比上年同期上升985.63%，主要系應(yīng)收票據(jù)重分類所致。

（6）2021年末預(yù)計負債355.70萬元，比上年同期上升33.33%，主要系預(yù)提三包費所致。

（7）2021年末遞延所得稅負債3,030.28萬元，比上年同期上升103.84%，主要系固定資產(chǎn)加速折舊導(dǎo)致的應(yīng)納稅暫時性差異增加所致。

3、股東權(quán)益構(gòu)成及變動情況

截止2021年12月31日，公司股東權(quán)益總額為94,521.71萬元，主要股東權(quán)益構(gòu)成及變動情況如下：

單位：元

截止2021年12月31日，歸屬于母公司股東權(quán)益合計94,521.71萬元，比上年 同期上升93.31%，主要原因系募集資金增加導(dǎo)致本期股本及資本公積增加所致。

（二）經(jīng)營成果

2021年度公司營業(yè)總收入136,236.65萬元，歸屬于上市公司所有者凈利潤7,876.19 萬元，主要經(jīng)營成果項目構(gòu)成及變動情況如下：

單位：元

（1）2021年營業(yè)總收入136,236.65萬元，比上年同期上升39.38%，主要系本期海外市場需求的增加及開發(fā)新產(chǎn)品、新客戶導(dǎo)致訂單增加所致。

（2）2021年營業(yè)成本113,241.98萬元，比上年同期上升55.55%，主要系本期材料價格大幅上漲及人工成本上漲所致。

（3）2021年稅金及附加348.54萬元，比去年同期下降42.36%，主要系本期固定資產(chǎn)投入加大及材料價格上漲導(dǎo)致增值稅減少所致。

（4）2021年管理費用5,742.24萬元，比上年同期上升39.30%，主要系本期咨詢費、差旅費、租賃費等增加所致。

（5）2021年財務(wù)費用349.63萬元，比上年同期下降53.31%，主要系本期利息收入增加所致。

（三）現(xiàn)金流量分析

2021年度公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額29,157.66萬元，主要現(xiàn)金流量項目構(gòu)成及變動情況如下：

單位：元

（1）2021年末經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,738.73萬元，比上年同期下降83.18%，主要系本期材料價格上漲及采購量增加導(dǎo)致購買商品支付現(xiàn)金增加和支付給職工的現(xiàn)金增加所致。

（2）2021年末投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-14,772.53萬元，比上年同期下降83.69%，主要系為滿足增加的訂單需求，擴大產(chǎn)能，投入廠房建設(shè)和設(shè)備投入增加所致。

（3）2021年末籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額42,701.89萬元，比上年同期上升1,001.27%，主要系本期募集資金增加所致。

青島征和工業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月26日

關(guān)鍵詞： 變動情況 現(xiàn)金流量凈額 變動原因