原標題:凌霄泵業:關于公司使用閑置自有資金購買理財產品及部分到期贖回的公告

證券代碼：002884 證券簡稱：凌霄泵業 公告編號：2022-020 廣東凌霄泵業股份有限公司

關于公司使用閑置自有資金購買理財產品及部分到期贖回的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。一、使用閑置自有資金進行投資理財的情況

2021年 4月 17日廣東凌霄泵業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意在保證公司及子公司資金流動性及安全性前提下，公司及子公司擬使用額度不超過人民幣 180,000萬元（含人民幣 180,000萬元）的閑置自有資金進行現金管理，在該額度內資金可以滾動使用。同時，為提高工作效率，董事會授權公司管理層具體實施上述事宜。2021年 5月 12日，公司召開 2020年年度股東大會審議通過前述議案。具體內容請見于 2021年 4月 20日、2021年 5月 13日在公司指定信息披露媒體及深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn/）、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-013）、《2020年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-025）。

2021年 10月 28日，公司使用閑置自有資金人民幣 1,500.00萬元向中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）購買了名為“‘粵穩益’法人系列理財產品 2015年第 1期（粵）【15GD701J】”的非保本型理財產品，該理財產品的到期日以具體贖回日期為準。

2022年 1月 28日，公司使用閑置自有資金人民幣 8,000.00萬元向中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）購買了名為“中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型 2022年第 054期 P款”的保本浮動收益型理財產品，該理財產品到期日為 2022年 4月 8日。

2022年 4月 29日，公司使用閑置自有資金人民幣 4,950.00萬元向中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）購買了名為“中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202215721】”的保本型理財產品，該理財產品到期日為 2023年 3月 15日。

2022年 4月 29日，公司使用閑置自有資金人民幣 5,050.00萬元向中國銀行購買了名為“中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202215720】”的保本型理財產品，該理財產品到期日為 2023年 3月 15日。

二、使用閑置自有資金進行投資理財部分理財產品到期贖回的情況

公司于 2022年 1月 20日將上述人民幣 1,500.00萬元的“‘粵穩益’法人系列理財產品 2015年第 1期（粵）【15GD701J】”理財產品予以贖回，本金 1,500.00萬元及相應收益 9.484244萬元已于 2022年 1月 20日全部收回。

公司于 2022年 4月 8日將上述人民幣 8,000.00萬元的“中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型 2022年第 054期 P款”理財產品予以贖回，本金 8,000.00萬元于 2022年 4月 8日贖回，相應收益 56.000007萬元分別于 2022年 4月 9日、2022年 4月 19日收回。

三、本次使用閑置自有資金購買理財產品的主要內容

（一）“中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202215721】”理財產品的主要內容

1、產品名稱：中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202215721】

2、產品類型：保本型

3、產品預期年化收益率：1.50%~4.63%

4、公司申購金額：4,950萬元

5、產品起息日期：2022年 4月 29日

6、產品到期日期：2023年 3月 15日

7、產品投資對象：結構性存款

9、風險提示：理財資金管理運用過程中，可能會面臨多種風險因素，包括但不限于政策風險、市場風險、流動性風險、信用風險、提前終止風險、信息傳遞風險、利息及通貨膨脹風險、產品不成立風險和其他風險。

（二）“中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202215720】”理財產品的主要內容

1、產品名稱：中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202215720】

2、產品類型：保本型

3、產品預期年化收益率：1.49%~4.62%

4、公司申購金額：5,050萬元

5、產品起息日期：2022年 4月 29日

6、產品到期日期：2023年 3月 15日

7、產品投資對象：結構性存款

8、關聯性說明：公司與中國銀行不存在關聯關系。

9、風險提示：理財資金管理運用過程中，可能會面臨多種風險因素，包括但不限于政策風險、市場風險、流動性風險、信用風險、提前終止風險、信息傳遞風險、利息及通貨膨脹風險、產品不成立風險和其他風險。

四、對公司日常經營的影響

基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，公司及子公司運用閑置自有資金進行現金管理，是在確保公司及子公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司及子公司主營業務的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，保障股東利益。

五、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司及子公司進行現金管理購買的產品均屬于低風險投資品種，公司及該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險；相關工作人員的操作及監督管理風險。

（二）風險控制措施

1、公司董事會授權公司總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施，財務部為具體經辦部門。財務部根據公司財務狀況、現金流狀況及利率變動、以及董事會決議等情況，對現金管理的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷，對購買的理財產品進行內容審核和風險評估。

2、公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

3、公司內部審計部門負責對公司自有資金的使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有使用閑置自有資金進行現金管理的項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會、審計委員會報告。

注：子公司按其組織架構，履行相應內控程序；

4、獨立董事、監事會有權對公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內自有資金進行現金管理的具體情況。

六、公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期余額情況

序號	資金來源	發行主體	產品名稱	產品類型	投資金額（萬元）	起息日	到期日	預期年化收益率	投資收益
1	自有資金	工商銀行	中國工商銀行“工銀同E利”系列隨心 人民幣理財產品【TLSXE01】	非保本型	13,000.00	2021.10.29	2022.5.102022.5.11	3.40%	未到期
2	自有資金	工商銀行	中國工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理財產品【TLSXE01】	非保本型	1,800.00	2021.11.5	2022.5.10	3.40%	未到期
3	自有資金	工商銀 行	中國工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理TLSXE01 財產品【 】	非保本型	2,500.00	2021.11.8	2022.5.10	3.40%	未到 期
4	自有 資金	工商銀 行	中國工商銀行“工銀同E利”系列隨心 人民幣理TLSXE01 財產品【 】	非保本 型	3,200.00	2021.11.10	2022.5.15	3.40%	未到 期
5	自有資金	工商銀行	中國工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理財產品【TLSXE01】	非保本型	10,000.00	2021.11.12	2022.5.19	3.40%	未到期
6	（匯成機電）自有資金	工商銀行	中國工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理財產品【TLSXE01】	非保本型	130.00	2021.11.17	2022.5.15	3.40%	未到期
7	自有資金	工商銀 行	中國工商銀行“工銀同利”系列隨心 E人民幣理TLSXE01 財產品【 】	非保本型	5,000.00	2021.12.08	2022.6.5	3.40%	未到 期
8	自有 資金	工商銀 行	中國工商銀行“工銀同E利”系列隨心 人民幣理TLSXE01 財產品【 】	非保本 型	8,000.00	2022.1.4	2022.7.8	3.40%	未到 期
9	自有資金	中國銀 行	中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202215721】	保本型	4,950.00	2022.4.29	2023.3.15	1.50%~4.63%	未到期
10	自有資金	中國銀 行	中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202215720】	保本型	5,050.00	2022.4.29	2023.3.15	1.49%~4.62%	未到期

截止本公告日，公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期余額為人民幣 53,630.00萬元（不含本次贖回的 9,500.00萬元，含本次購買的10,000.00萬元），未超過公司董事會、股東大會授權使用閑置自有資金購買理財產品的額度范圍。

七、報備文件

1、相關憑證

特此公告。

廣東凌霄泵業股份有限公司

董事會

2022年 4月 30日

關鍵詞： 自有資金 結構性存款 中國銀行