CFi.CN訊：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2720號(hào)），同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。奧飛數(shù)據(jù)向不特定對(duì)象發(fā)行6,350,000張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值為100元人民幣，募集資金總額為635,000,000.00元人民幣，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用8,016,087.67元人民幣，募集資金凈額為626,983,912.33元人民幣。
(資料圖)
上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2021] 510Z0030號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與募投項(xiàng)目實(shí)施主體子公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)《廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司2021年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》披露的募集資金用途，具體投資“新一代云計(jì)算和人工智能產(chǎn)業(yè)園（A棟）項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”兩個(gè)項(xiàng)目。截至 2022年 9月 30日，使用募集資金投入上述兩個(gè)募投項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元人民幣
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資金額 | 募集資金擬投入金額 | 調(diào)整后募集資金擬投入金額 | 截至2022年9月30日募集資金累計(jì)投入金額 |
| 1 | 新一代云計(jì)算和人工智能產(chǎn)業(yè)園（A棟）項(xiàng)目 | 57,293.28 | 46,000.00 | 46,000.00 | 44,600.73 |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,698.39 | 注216,698.32 |
| 合計(jì) | 74,793.28 | 63,500.00 | 注1 62,698.39 | 注3 61,299.06 |
行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）。
注2：募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”中截至2022年9月30日募集資金累計(jì)投入金額的差額0.07萬為手續(xù)費(fèi)用。
注3：該數(shù)值的差異是四舍五入導(dǎo)致的。
截至2022年9月30日，2021年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況如下：
單位：元人民幣
| 項(xiàng)目 | 金額 |
| 募集資金凈額 | 626,983,912.33 |
| 減：已累計(jì)投入募集資金 | 612,990,568.56 |
| 其中：2022年1-9月投入募集資金 | 132,456,022.00 |
| 2021年度投入募集資金 | 480,534,546.56 |
| 加：利息收入 | 233,362.27 |
| 加：理財(cái)收益 | 0.00 |
| 減：銀行手續(xù)費(fèi) | 1,536.00 |
| 募集資金余額 | 14,225,170.04 |
| 減：閑置資金用于購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品 | 0.00 |
| 減：閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 0.00 |
| 截至2022年9月30日募集資金賬戶余額合計(jì) | 14,225,170.04 |
關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象
