原標題:安信新回報C : 安信新回報靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
安信新回報靈活配置混合型證券投資基金
(C
類份額
)
基金產品資料概要更新
編制日期：
2022
年
3
月
4
日
送出日期：
2022
年
3
月
11
日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產品概況
基金簡稱
安信新回報混合
基金代碼
002770
下屬基金簡稱
安信新回報混合
C
下屬基金交易代碼
002771
基金管理人
安信基金管理有限責任公司
基金托管人
寧波銀行股份有限公司
基金合同生效日
2016
年
5
月
9
日
上市交易
所及上市日期
-
基金類型
混合型
交易幣種
人民幣
運作方式
普通開放式
開放頻率
每個開放日
基金經理
陳鵬
開始擔任本基金基金經
理的日期
2019
年
7
月
10
日
證券從業日期
2003
年
07
月
01
日
二、 基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資目標
本基金將以嚴格的風險控制為前提，結合科學嚴謹、具有前瞻性的宏觀策略分析以及深
入的個股
/
個券挖掘，動態靈活調整投資策略，力爭為基金份額持有人獲取超越業績比
較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的
金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國
債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短
期融資券、可轉換債券、資產支持證券、銀行存款、債券回購、其他貨幣市場工具等固
定收益類品種，股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權
證等權益類品種，股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具，
但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股
票投資占基金資產的比例為
0%
–
95%
，持有全部
權證的市值不超過基金資產凈值的
3%
，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交
易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值
5%
的現金或者到期日在一年以內的政府債
券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略
資產配置方面，本基金以定性研究為主，結合定量分析，制定股票、債券、現金等大類
資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍；固定收益類投資方面，本基金將靈活采用
品種配置、久期配置、信用配置、利率和回購等投資策略，選擇流動性好、風險溢價水
平合理
、到期收益率和信用質量較高的品種；股票投資方面，本基金秉承價值投資理念，
深度挖掘符合經濟結構轉型、契合產業結構升級、發展潛力巨大的行業與公司，把握市
場定價偏差帶來的投資機會；此外，本基金將合理利用權證等衍生工具做套?；蛱桌?/p>
資，通過投資高質量的資產支持證券實現基金資產增值增厚。
業績比較基準
50%*
滬深
300
指數收益率
+50%*
中債總指數（全價）收益率
風險收益特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但
低于股票型基金。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》及
其配套規則，基金管理人
及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產品風險等級進行重新評定，因而本基
金的產品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。
注
:
詳見《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三) 自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注
:
基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。
三、 投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在認購
/
申購
/
贖回基金過程中收取：
費用類型
份額（
S
）或金額（
M
）
/
持有期限（
N
）
收費方式
/
費率
備注
認購費
M≥0
0.00%
本基金C類份額
無認購費
申購費
（前收費）
M≥0
0.00%
本基金C類份額
無申購費
贖回費
N<7天
1.50%
100%歸入基金資
產
7天≤N<30天
0.50%
100%歸入基金資
產
N≥30天
0.00%
-
注
:
本基金
C
類基金份額不收取認
/
申購費。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金針對養老
金客戶的相關
費率政策及在銷售機構開展的費率優惠活動，詳見本基金招募說明書或
銷售機構的公告。
(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別
收費方式
/
年費率
管理費
0.80
%
托管費
0.10
%
銷售服務費
0.20
%
其他費用
會計師費、律師費、信息披露費等
注
:
本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、 風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的
《招募說明
書
》等銷售文件。
一）本基金投資運作過程中面臨的主要風險有：
1
、市場風險；
2
、管理風險；
3
、職業道德風險；
4
、流動性風險；
5
、合規性風險；
6
、本基金法律文
件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；
7
、其他風險
二）本基金的特有風險
1
、投資策略相關風險
本基金為混合型基金，本基金股票投資占基金資產的比例范圍為股票投資占基金資產的比例范圍
0
-
95%
，因此，本基金受股票系統性風險影響較大，可能面臨較大的投資風險。
2
、股指期貨特有的風險
（
1
）杠桿風險；（
2
）基差風
險
；（
3
）股指期貨展期時的流動性風險；（
4
）期貨盯視結算制度帶來的現
金管理風險；（
5
）到期日風險；（
4
）對手方風險；（
5
）連帶風險；（
6
）未平倉合約不能繼續持有風險。
3
、資產支持證券投資風險
資產支持證券的風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。信用風險是基金
所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由于資產支持證券信用質量
降低導致證券價格下降，造成基金財產損失；利率風險是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價
格的變動，一般而言，如果市場
利率上升，
基
金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而
如果市場利率下降，資產支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險；流動性風險是受資產支持證券市
場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出，存
在一定的流動性風險；提前償付風險是債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產
面臨再投資風險。
(二) 重要提示
安信新回報靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于
2016
年
4
月
22
日經中國證券監督
管理委員會證監許可
[2016]914
號文準予募
集。中國證
監
會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價
值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
除監管規定信息發生重大變更外，基金管理人每年更新一次資料概要。因此，本文件內容可能存在一
定的滯后性，敬請投資者同時關注基金管理人發布的臨時公告。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《
基金合同》
有
關的一切爭議，如經友好協商未能解
決的，則任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照其時有效的仲
裁規則進行仲裁。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見安信基金官方網站［
www.essencefund.com
］［客服電話：
4008
-
088
-
088
］
1
、《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、
《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金托管協議》、
《安信新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
2
、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3
、
基
金份額凈值
4
、基金銷售機構及聯系方式
5
、其他重要資料
