原標題:君亭酒店:浙江君亭酒店管理股份有限公司-眾環專字(2022)3610057號-資金占用報告
關于浙江君亭酒店管理股份有限公司
非經營性資金占用及
其他關聯資金往來情況
匯總表的專項審核報告
眾環專字(2022)3610057號
目 錄
起始頁碼
專項審核報告
匯總表
非經營性資金占用及其他關聯資金往來的情況匯總表
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專 項 審 計 報 告防一偽一編一碼: 42010005310295890E
被審計單位名稱: 浙江君亭酒店管理股份有限公司
關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
審一計一內一容:
的專項審核報告
報一告一文一號: 眾環專字(2022)3610057號
簽字注冊會計師: 林俊
注一師一編一號: 310001930002
簽字注冊會計師: 黃為
注一師一編一號: 110101301605
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）上海自貿試驗
事一務一所一名一稱:
區分所
事一務一所一電一話: 021-58835550
事一務一所一地一址: 上海市浦東新區平家橋路36號晶耀前灘T5 1905-1906業務報告使用防偽編碼僅說明該業務報告是由依法批準設立的會計師事務所出具，業務報告的法律責任主體是出具報告的會計師事務所及簽字注冊會計師。
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| 占用性質 | —— | —— | —— | 往來性質 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | 非經營性往來 | —— |
| 占用形成原因 | —— | —— | —— | 往來形成原因 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | 借支 | —— |
| 2021年末占用資金余額 | 2021年末往來資金余額 | 2,133.67 | 1,960.00 | 2,128.90 | 560.00 | 600.60 | - | - | 2,131.98 | 2,242.85 | 2,252.89 | 1,989.00 | 15,999.89 | |||
| 2021年度償還累計發生額 | 2021年度償還累計發生額 | 6,830.29 | 2,000.00 | 2,616.96 | 1,270.00 | 5,920.58 | 887.44 | 250.00 | 500.10 | 653.00 | 50.00 | - | 20,978.37 | |||
| 2021年度占用資金的利息（如有） | 2021年度往來資金的利息（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.21 | 122.46 | - | 275.67 | |||
| 2021年度占用累計發生金額（不含利息） | 2021年度往來累計發生金額（不含利息） | 5,468.96 | 2,090.00 | 3,045.86 | 830.00 | 5,721.18 | 757.44 | 250.00 | 2,632.08 | - | 120.00 | - | 20,915.52 | |||
| 2021年初占用資金余額 | 2021年初往來資金余額 | 3,495.00 | 1,870.00 | 1,700.00 | 1,000.00 | 800.00 | 130.00 | - | - | 2,742.64 | 2,060.43 | 1,989.00 | 15,787.07 | |||
| 上市公司核算的會計科目 | —— | —— | —— | 上市公司核算的會計科目 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | 其他應收款 | —— |
| 占用方與上市公司的關聯關系 | —— | —— | —— | 往來方與上市公司的關聯關系 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 全資子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | —— |
| 資金占用方名稱 | —— | —— | —— | 資金往來方名稱 | 寧波歐華君亭酒店管理有限公司 | 寧波奉化夜泊君亭酒店有限公司 | 杭州世貿君亭華閏酒店有限公司 | 杭州芯君亭酒店有限公司 | 杭州匯和君亭酒店管理有限公司 | 上海同文君亭酒店管理有限公司 | 上海君亭酒店管理有限公司 | 成都遇見君亭酒店有限公司 | 上海君亭別院酒店管理有限公司 | 三亞朗廷酒店有限公司君亭酒店 | 杭州千越君亭酒店管理有限公司 | —— |
| 非經營性資金占用 | 現大股東及其附屬企業 | 小 計 | 前大股東及其附屬企業 | 小 計 | 總 計 | 其它關聯資金往來 | 大股東及其附屬企業 | 上市公司的子公司及其附屬企業 | 關聯自然人 | 其他關聯方及其附屬企業 | 總 計 |
