原標題:菲林格爾:中信證券股份有限關于菲林格爾家居科技股份有限2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
中信證券股份有限公司關于
菲林格爾家居科技股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為菲林格爾家居科技股份有限公司（以下簡稱“菲林格爾”或“公司”）首次公開發行的持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，對菲林格爾2021年度募集資金的存放和使用情況進行了專項核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海菲林格爾木業股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]757號）以及上海證券交易所《關于上海菲林格爾木業股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（[2017]168號）核準，公司以首次公開發行方式發行人民幣普通股（A股）股票2,167萬股，每股發行價格為 17.56元，募集資金總額為 38,052.52萬元，扣除發行費用3,707.34萬元，實際募集資金凈額為 34,345.18萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年6月9日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZA15418號）。
（二）募集資金使用及結余情況
1、以前年度已使用金額
| 項目 | 募集資金發生金額（元） |
| 截止2018年12月31日募集資金余額 | 172,659,471.31 |
| 加：存款利息收入 | 5,379,651.52 |
| 銀行理財產品投資收益 | 1,747,446.92 |
| 收回前期暫時補充流動資金 | 87,334,093.71 |
| 減：募集資金使用 | 11,287,812.73 |
| 暫時補充流動資金 | 50,000,000.00 |
| 手續費 | -20.50 |
| 截止2019年12月31日募集資金余額 | 205,832,871.23 |
| 加：存款利息收入 | 5,666,529.71 |
| 銀行理財產品投資收益 | 967,527.78 |
| 收回前期暫時補充流動資金 | 60,000,000.00 |
| 減：募集資金使用 | 43,899,744.00 |
| 購買理財產品 | 50,000,000.00 |
| 暫時補充流動資金 | 60,000,000.00 |
| 手續費 | 115.50 |
| 截止2020年12月31日募集資金余額 | 118,567,069.22 |
| 項目 | 募集資金發生金額（元） |
| 截止2020年12月31日募集資金余額 | 118,567,069.22 |
| 加：存款利息收入 | 1,084,104.56 |
| 銀行理財產品投資收益 | 2,871,922.22 |
| 收回前期暫時補充流動資金 | 50,000,000.00 |
| 減：募集資金使用 | 56,813,137.00 |
| 購買理財產品 | 65,000,000.00 |
| 暫時補充流動資金 | 30,000,000.00 |
| 手續費 | 441.18 |
| 截止2021年12月31日募集資金余額 | 20,709,517.82 |
截至2021年12月31日，公司累計已使用募集資金211,834,133.18元，募集資金專項賬戶余額為20,709,517.82元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金管理制度情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，公司制定了《上海菲林格爾木業股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存放、使用和監督等方面均作出了具體明確的規定。
公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金。
（二）募集資金三方監管協議情況
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定。公司和中信證券于 2017年 6月 1日分別與上海浦東發展銀行股份有限公司奉賢支行、上海華瑞銀行股份有限公司和交通銀行股份有限公司上海市西支行共同簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”），《三方監管協議》與《上海證券交易所募集資金三方監管協議（范本）》不存在重大差異，協議各方均按照三方監管協議的規定履行了相關職責。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2021年12月31日，募集資金專項賬戶的開立與存儲情況如下：
單位：元
| 序號 | 開戶銀行 | 賬號 | 募集資金賬戶余額 | 備注 |
| 1 | 上海浦東發展銀行股份有限公司奉賢支行 | 98740158000002317 | 319,173.57 | 注 |
| 2 | 上海華瑞銀行股份有限公司 | 800003498889 | 20,390,344.25 | 注 |
| 3 | 交通銀行股份有限公司上海市西支行 | 310066085018800023977 | 20,709,517.82 |
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
截至2021年12月31日，公司募投項目的資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。
（二）募集資金先期投入及置換情況
2021年度，公司不存在使用募集資金置換先期投入資金的情況。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2021年8月26日，公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第五次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用1億元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2021年12月31日，公司使用閑置募集資金補充流動資金的余額為30,000,000.00元。
（四）對閑置募集資金進行現金管理
2021年 8月 26日，公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金投資理財產品的議案》，同意公司使用不超過人民幣1億元的暫時閑置募集資金投資理財產品，投資期限不超過12個月，在上述額度、期限范圍內，資金可以循環滾動使用，并授權總裁和財務部門在額度范圍內行使決策權并簽署相關合同文件或協議等資料，公司管理層組織相關部門實施，決議及授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
2021年度，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的
情況
2021年度，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節余募集資金使用情況
2021年度，公司不存在節余募集資金使用的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
2021年度，公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2021年9月23日，公司第五屆董事會第十次會議及第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。受新冠肺炎疫情的影響及下游市場環境出現新變化，公司及時調整產品策略和市場方向，適當調整項目的規劃和建設方案。部分募投項目整體的施工進度未能達到預期，經公司審慎研究后，決定將“上海菲林格爾木業股份有限公司改擴建項目”和“企業信息化建設項目”達到預定可使用狀態時間延期至2022年8月。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理制度》等有關規定管理募集資金專項賬戶。本公司募集資金使用與管理合法、有效，公司已披露的關于募集資金使用的相關信息真實、準確、完整，不存在募集資金管理違規的情形。
六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具
的專項核查報告的結論性意見
保薦機構認為，公司2021年度募集資金存放和使用符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《募集資金管理辦法》等有關法律、法規和規定的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于菲林格爾家居科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》之簽署頁）
附表 1：
募集資金使用情況對照表
2021年度
單位：人民幣元
| 343,451,812.72 | 本年度投入募集資金總額 | |||||||||
| 166,000,000.00 | 已累計投入募集資金總額 | |||||||||
| 48.33% | ||||||||||
| 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 |
| 是 | 166,000,000.00 | 不適用 | ||||||||
| 是 | 150,000,000.00 | 54,031,264.00 | 98,074,115.73 | 98,074,115.73 | 65.38 | 2022年8月 | 不適用 | |||
| 是 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 100.00 | 不適用 | |||||
| 否 | 97,451,812.72 | 2,781,873.00 | 17,760,017.45 | 17,760,017.45 | 18.22 | 2022年8月 | 不適用 | |||
| 否 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 100.00 | 不適用 | |||||
| 343,451,812.72 | 166,000,000.00 | 96,000,000.00 | 56,813,137.00 | 211,834,133.18 | 115,834,133.18 | |||||
變更募集資金投資項目情況表
2021年度
單位： 人民幣
| 對應的原項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額 | 截至期末計劃累計投資金額(1) | 本年度實際投入金額 | 實際累計投入金額(2) | 投資進度（%）(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態 日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 |
| 三層實木復合地板建設項目 | 150,000,000.00 | 54,031,264.00 | 98,074,115.73 | 65.38 | 2022年 8月 | 注 | 注 | |
| 三層實木復合地板建設項目 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 100.00 | ||||
| 166,000,000.00 | 16,000,000.00 | 54,031,264.00 | 114,074,115.73 | |||||
保薦代表人（簽名）
宋永新 王建文
中信證券股份有限公司
年 月 日
