原標(biāo)題:君亭酒店:安信證券股份有限公司關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司2021年度募集資金存放及使用情況的核查意見

安信證券股份有限公司

關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021年度募集資金存放及使用情況的核查意見

安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”、“保薦機構(gòu)”）作為浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“君亭酒店”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》《上市公司監(jiān)管指引第 2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，對君亭酒店 2021年度首次公開發(fā)行股票募集資金存放及使用情況進行了審慎核查，核查情況如下： 一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額和到賬情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2686號文《關(guān)于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，公司于 2021年 9月 22日公開發(fā)行人民幣普通股 2,013.50萬股，每股面值人民幣 1元，每股發(fā)行價格為人民幣 12.24元，募集資金總額為人民幣 246,452,400.00元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣 188,753,436.72元。

截至 2021年 9月 24日 13時 30分，公司實際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股 2,013.50萬股，坐扣應(yīng)付未付的不含稅承銷及保薦費 28,500,000.00元（不含稅承銷及保薦費為 31,500,000.00元，公司已自行支付 3,000,000.00元，剩余需支付 28,500,000.00元）后的募集資金為 217,952,400.00元，已于 2021年 9月 24日全部劃入指定賬戶，并經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具眾環(huán)驗字(2021)0210033號驗資報告。

（二）募集資金在專項賬戶中的存放情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，有限公司、存放募集資金的各銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并在其下屬行開立了募集資金專項賬戶，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

截至 2021年 12月 31日，公司募集資金存放情況如下：

（一）募集資金使用情況

2021年度，公司實際使用募集資金人民幣 1,540.17萬元，具體情況詳見附件 1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

2021年 10月 14日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目部分實施地點的議案》。為更好地符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，便于公司靈活掌握各地酒店市場的變化，公司擬將“中高端酒店設(shè)計開發(fā)項目”的實施地點由上海、杭州、南京三大城市調(diào)整為上海、杭州、南京及管理層認(rèn)為合適的其他城市。

管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整募投項目部分實施地點的公告》。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

本次募集資金到位前，公司根據(jù)項目的實際進展情況以自籌資金先行投入。

2021年 10月 14日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金 1,112.92萬元，并于 2021年 10月 28日完成置換。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司本年度未發(fā)生用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

公司本年度不存在募投項目募集資金結(jié)余情況。

（六）超募資金使用情況

公司不存在超募資金的情況。

（七）尚未使用的募集資金用途及去向

截至 2021年 12月 31日，公司尚未使用的募集資金余額為 17,697.52萬元，募集資金監(jiān)管賬戶余額為 17,697.52萬元，均作為銀行活期存款。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

三、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度，公司募集資金實際使用情況及披露不存在重大問題。

五、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對君亭酒店 2021年度《董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》（眾環(huán)專字(2022)3610058號）。報告認(rèn)為：浙江君亭酒店管理股份有限公司截至 2021年 12月 31日止的《董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實反映了浙江君亭酒店管理股份有限公司截至 2021年 12月 31日止的募集資金年度存放與實際使用情況。

六、上市公司募集資金存放與使用情況是否合規(guī)的結(jié)論性意見

安信證券保薦代表人通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等多種方式對君亭酒店募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查，經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

君亭酒店已按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，使用募集資金均履行了相關(guān)的程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

附件 1：募集資金使用情況對照表

附件 1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：浙江君亭酒店管理股份有限公司 2021年度 單位：萬元

關(guān)鍵詞： 募集資金 使用情況 上市公司